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中粮集团:拟发行20亿元超短期融资券 用于偿还存量债务

2022-12-30 

本文摘要: 9月16日,据上清所消息,中粮集团有限公司白鱼发售2019年度第八期超强短期融资券。

9月16日,据上清所消息,中粮集团有限公司白鱼发售2019年度第八期超强短期融资券。筹措说明书表明,本期债券白鱼发售金额20亿元,发售期限269天。主承销商、簿记管理人为中国工商银行,联席主承销商为中国进出口银行,发售日2019年9月17日,起息日2019年9月18日,上市流通日2019年9月19日,兑付日2020年6月13日。

据报,本期超强短期融资券筹措资金将全部用作偿还债务发行人本部存量债务融资工具。截至本筹措说明书签订之日,发行人及其子公司待偿还债务必要债务融资工具余额为430.58亿元。

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其中中期票据待偿还债务余额109亿元、超强短期融资券待偿还债务余额150亿元、企业债待偿还债务余额6亿元、公司债待偿还债务余额50.92亿元、保险公司债待偿还债务余额15亿元,待偿还债务资产反对专项计划15亿元,待偿还债务美元债13亿美元。


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